So với ngày đầu năm 2025, hàng tồn kho giảm nhẹ xuống còn 45.600 tỷ đồng;
chi phí xây dựng cơ bản giảm 38%, xuống còn 39.500 tỷ đồng. Đáng chú ý, công ty đang có gần 28.000 tỷ đồng tiền mặt, chủ yếu được mang đi gửi ngân hàng.
Bên phía nguồn vốn, nợ phải trả của Hòa Phát tăng thêm khoảng 9.000 tỷ đồng trong năm 2025, lên mức 118.655 tỷ đồng.
Tổng dư nợ vay tại thời điểm cuối quý 3/2025 đạt hơn 96.830 tỷ đồng, tăng 13.800 tỷ đồng so với đầu năm. Đây là mức dư nợ vay tài chính cao kỷ lục của doanh nghiệp thép này kể từ khi hoạt động.
Hòa Phát cho biết, sự gia tăng này chủ yếu đến từ việc giải ngân các khoản vay trung và dài hạn nhằm tài trợ cho các dự án đầu tư đang triển khai, đặc biệt là dự án Khu liên hợp gang thép Dung Quất 2.
Bên cạnh đó, nhu cầu vay vốn lưu động cũng tăng lên để phục vụ hoạt động sản xuất sau khi phân kỳ 1 của dự án Dung Quất 2 chính thức đi vào vận hành, kéo theo nhu cầu bổ sung nguyên vật liệu và chi phí vận hành trong giai đoạn đầu hoạt động.
Trong tổng dự nợ vay của Hòa Phát, vay ngắn hạn là 68.482 tỷ đồng, chiếm 70% tổng nợ vay và còn lại là hơn 28.300 tỷ đồng vay dài hạn. Nợ vay lớn khiến nhà sản xuất thép này phải gánh chi phí lãi vay rất lớn lên đến hàng trăm, thậm chí cả nghìn tỷ đồng mỗi quý.
Trong quý 3/2025, Hòa Phát chịu chi phí lãi vay 812 tỷ đồng, tăng hơn 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn số này trong 9 tháng đầu năm 2025 là 1.878 tỷ đồng. Trung bình mỗi ngày trong quý 3, doanh nghiệp này phải trả khoảng 9 tỷ đồng tiền lãi vay.
BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ:
>> Hòa Phát ghi nhận 36.794 tỷ đồng doanh thu
>> Hòa Phát hướng đến lọt top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới
>> Hòa Phát vào Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam
>> Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 7,9 triệu tấn thép thô
>> Hòa Phát báo lãi hơn 12.000 tỷ, vượt 20% kế hoạch năm